标准差是多少(标准差是多少？)

比如班里的张三和李四，一学期八个单元，平均分80分。详细结果如下:

两个学生的成绩，一般来说是张三成绩稳定，李四成绩波动大。想要提高竞争力，可以用今天要讨论的专业术语来表达:李四的标准差比张三的大。

标准差是一个数学概念，等于方差的根符号，方差是每个数据偏离真值的距离的平方的平均值。不需要深究具体的算法。反正每次亲密的时候我都会帮你想清楚。根据Excel计算，张三和李四的标准差分别为1.12和18.49。

下面这句话很重要:根据长期成绩分析，张三下次考试成绩很可能在79到81之间，李四很可能在62到98之间，或者两者都有可能错。

聊了很久，标准差和我们的指数投资有什么关系？以下是我自己的理解，仅供参考。

角色1:判断何时被严重低估或高估。

我通常以均值+标准差的结果作为上限，以均值-标准差的结果作为下限。比如平均18，天花板18，地板10。

在红圈的时间段，数据突破了的天花板，接下来就是送钱的时间了。在蓝圈时间段，发布的数据往前走。如果买了，应该是赚钱的大概率事件。

当然，世界上没有绝对的东西。也许你今天看到的地板只是一种错觉。以下两种情况很常见，要特别小心。

第一种情况是分析数据样本选择不正确。还是上面的数据，如果分析时间不幸在A框，那么平均值是25，上限是36，下限是13。在下一个b区，你会买很多烫手山芋。

另一种情况是爱上一个不该爱的人，选择了一个漫长的统计周期，却万万没想到，底线不断被打破。比如下图，A区跨越了10年，但接下来的5年每一年都是最艰难的一年。。。

接下来，我们将讨论标准差的第二个函数:选择买入和卖出。

请看下图，三个指标的平均值为6，A的标准差最小，只有0.71，而C的标准差最大，高达2.82。

在m点，三个指数的估值都跌到历史位置，所以很明显应该选择c指数，因为即使只回到平均值，也比A和b赚得多，卖出的原理是一样的，假设在P点，必须保留一个指数，这个指数一定是A，因为即使下跌，也不会跌得多。

好吧。标准差这么多，祝大家低买高卖！

最后照例贴出了ETF基准指数截至今天的估值数据，其中估值高度x表示在统计区间的总天数内，x天的估值低于今天。