应付模块核心业务

凭证
科目余额
会计科目

 

凭证输入

GL：日记帐：输入
Base table：GL_JE_BATCHES

凭证

GL：日记帐：输入
凭证头 Base table：GL_JE_HEADERS
凭证行 Base table: GL_JE_LINES

表结构

关键信息

GL_JE_BATCHES

JE_BATCH_ID 批名ID
NAME              批名
STATUS           状态
APPROVAL_STATUS_CODE 审批状态
PERIOD_NAME 会计期间

GL_JE_HEADERS

JE_HEADER_ID 日记帐ID
JE_SOURCE 来源
JE_CATEGORY 分类
PERIOD_NAME 会计期间
NAME 名称
CURRENCY_CODE 币种
STATUS 状态
JE_BATCH_ID 批名ID
DOC_SEQUENCE_VALUE 凭证编号
CURRENCY_CONVERSION_RATE 汇率

GL_JE_LINES

JE_HEADER_ID 日记帐ID
JE_LINE_NUM 来源
CODE_COMBINATION_ID 分类
PERIOD_NAME 会计期间
ENTERED_DR/CR 名称
ACCOUNTED_DR/CR 币种
DESCRIPTION 状态

科目余额

GL：查询：账户
Base table：GL_BALANCES

表结构

关键信息

GL_BALANCES

SET_OF_BOOKS_ID 帐簿ID
CODE_COMBINATION_ID 科目ID
CURRENCY_CODE 币种
PERIOD_NAME 会计期间
ACTUAL_FLAG 余额类型（A-实际；B-预算；E-保留款）
PERIOD_TYPE 期间类型
PERIOD_YEAR 年度
PERIOD_NUM 月份
PERIOD_NET_DR/CR 本期发生的借贷
QUARTER_TO_DATE_DR/CR 本期初的本季度借贷
PROJECT_TO_DATE_DR/CR 本期初的项目至今借贷
BEGIN_BALANCE_DR/CR 本期初的年度至今借贷

设置会计科目结构

GL：设置 : 财务系统 : 弹性域 : 键

会计科目

GL：设置 : 财务系统 : 弹性域 : 键
查出会计科目对应的段名

GL：设置 : 财务系统 :验证 ：集
 BASE TABLE：FND_FLEX_VALUE_SETS

科目值

GL：设置 : 财务系统 : 弹性域 : 键

 Base table：FND_FLEX_VALUES_TL / FND_FLEX_VALUES

科目组合

GL：设置 : 账户 :组合
Base table：GL_CODE_COMBINATIONS

会计科目

关键信息

GL_CODE_COMBINATIONS

SET_OF_BOOKS_ID 帐簿ID
CODE_COMBINATION_ID 科目ID
ACCOUNT_TYPE 科目类型
SUMMARY_FLAG 汇总标志
SEGMENT1-30 科目段值

ACCOUNT_TYPE

A  资产类科目
 L  负债类科目
O  权益类科目
 E  费用类科目
R  收入类科目

关键信息

FND_FLEX_VALUES

FLEX_VALUE_SET_ID 值集ID
FLEX_VALUE_ID 值ID
FLEX_VALUE 弹性域值

FND_FLEX_VALUE_SETS

FLEX_VALUE_SET_ID 值集ID
FLEX_VALUE_SET_NAME 值集名称
DESCRIPTION 值集描述

FND_FLEX_VALUES_TL

FLEX_VALUE_ID 值ID
LANGUAGE 语种
DESCRIPTION 描述